あけましておめでとうございます！正月ののんびりムードが消え、2026年のマーケットがいよいよ本格始動しますね。多くの個人投資家が、新年の希望と共に「買いボタン」に指をかけていることでしょう。しかし、チャートの向こう側にいるプロフェッショナルたちは、全く別のことを考えています。彼らが探しているのは「希望」ではありません。「流動性（リクイディティ）」――もっと生々しく言えば、あなたの損切り注文を狙った「ストップ狩り」のタイミングです。
本投稿では、ダウ理論、エリオット波動、そしてICT（Inner Circle Trader）という冷徹なロジックを武器に、US100（ナスダック）とNIY1!（日経平均）のチャートに隠された「真実」を暴いていきます。なるべく噛み砕きながら、相場の鼓動が伝わるような熱量で分析をお届けします。さあ、テクニカル分析の深みへ、共に向かいましょう！
環境認識の哲学――ダウ理論による「王道」の判定
相場の世界でトレンドに逆らうのは、暴風雨の中で傘を差さずに歩くようなものです。まずは週足で、巨額の資金を動かす『スマートマネー（機関投資家）』の意志が、今どちらを向いているのか。その圧倒的な力の方向性を、読み解いていきましょう。
US100：成熟した強気相場の「産みの苦しみ」
US100の週足チャートを俯瞰すると、2022年の大底から始まった壮大な物語は、まだエンディングを迎えていません。ダウ理論に基づけば、高値と安値が切り上がる「上昇トレンド」の真っ只中。
ただ、最近の動きには「成熟した市場」特有の重みも感じます。2025年の狂乱を終え、価格は今、急激な上昇に対する「清算」を求めているようです。最高値 26,399 付近で足踏みしていますが、週足の押し安値を実体で割り込まない限り、我々の戦略は「ロング（買い）」一択。迷いは不要です。
NIY1!：レンジを突破した「黄金の国」の目覚め
日本市場のベンチマーク、NIY1!は2025年8月の歴史的なブレイクを経て、未知の領域へ足を踏み入れました。週足に刻まれた力強い足跡は、高市政権のプロマーケットな姿勢が投資家の背中を強力に押している証拠です。
最高値 52,664 から調整局面にはありますが、構造を破壊するような予兆は見当たりません。日経平均においても「ロング」の目線を固定し、適切な「押し目」を待つのが市場に残り続けるトレーダーの規律です。
エリオット波動による「時空」の解剖――セットアップの検証
トレンドの方向が決まったら、次は「現在地」の特定です。エリオット波動論を用いて、価格のリズムを解剖しましょう。本ロジックでは、最も美味しい「第3波」または「第5波」をターゲットとします。
US100：第4波の迷宮と第5波への助走
US100の日足・4時間足構造を分析すると、ゾクゾクするような波動カウントが浮かび上がります。
- 現状： 第3波が約 26,399 で完了。現在は複雑な修正波（第4波）の真っ最中です。
- 条件判定： 第3波の終点と起点を用いて、調整率を算出してみましょう。
この数値は、フラッグパターンの限界であるを僅かに超過しています。しかし、プロの流儀では「実体でのブレイクはNGだが、ヒゲでの超過は許容」です。4時間足では付近の重要サポート（FVG）の上で踏み止まっており、第5波へのエネルギーを充填中と見ています。
NIY1!：美しすぎる上昇と、未達の「押し」
日経平均は現在、極めてクリーンな上昇の中にいますが、それゆえに「押し目」を狙うトレーダーには厳しい現実を突きつけています。
ここでの判定は非情です。我々のロジックでは「 38.2% 未満の浅い調整は、リスクリワードが悪いため見送り（NG）」としています。日経平均はあまりに強すぎ、十分な調整を挟まずに上昇してしまったため、今は「指をくわえて待つ」のが正解です。
ICT（Inner Circle Trader）の真髄――流動性の狩場
たとえ上位足の条件が整っても、むやみに飛び込むのは素人のすること。1時間足の細部に入り込み、機関投資家が個人投資家の損切りを巻き込み、巨大な注文を執行した「証拠」を探します。
US100：25,200の戦いと空白の魅力
1時間足のUS100は、まさに流動性の戦場です。
- FVG（Fair Value Gap）： 25,200 付近には強力な「価格の空白」があります。価格は磁石のようにこの不均衡を埋めようと引き付けられていきます。
- ストップ狩り（Liquidity Sweep）： 市場オープン時に安値を僅かに下抜けてから急反発する動き――これこそが、個人の損切りを燃料に機関投資家が買いを入れたサインです。
NIY1!：50,000円の大台に潜む「オーダーブロック」
- OB（Order Block）： 48,500 付近に、前回の上昇を支えた巨大な買いの「足跡」が存在します。ここを試す展開になれば絶好のチャンスですが、現状はまだ高い位置で浮遊しています。
リスク管理の鉄則――利確と損切の科学
勝負を決めるのはエントリーの精度ではなく、イグジットの規律です。
- US100の利確（TP）： 第1目標は最高値手前の 26,400。ここで半分利確し「恩恵」を確定させ、最終目標 28,000 を目指すのが賢明な大人の戦略です。
- US100の損切（SL）： 波動カウントが否定される 24,707 の僅か下、 24,650 に「盾」を置きます。
【WordPress用ブログ記事】相場の熱狂と沈黙の間に
昨夜の急落、肝を冷やした方も多いのではないでしょうか。画面が真っ赤に染まると「もう終わりだ」と嘆きたくなりますが、プロの世界では、こうした嵐の後にこそ、お宝が眠る「扉（FVG）」が開くのです。
相場は呼吸をしています。大きく吸い込んだら、次は吐き出さなければなりません。今、私たちはその「吐き出す息」が止まり、再び肺が膨らむ瞬間を待っているのです。準備はいいですか？2026年の勝負は、ここから始まります。
分析詳細テーブル
| 項目 | US100 (Nasdaq 100) | NIY1! (Nikkei 225) |
| 週足トレンド方向 | 上昇 📈 | 上昇 📈 |
| 戦略 | ロング（押し目買い） 🏹 | NO TRADE（待機） ✋ |
| 現在の波動 | 日足第4波 → 第5波形成待ち ⏳ | 第3波完了後の調整局面 |
| 調整率（判定結果） | 約 66\% （ヒゲ超過のため合格 ✅） | 20.89% （ 38.2% 未達のためNG ❌） |
| エントリー指値 | 25,200 （1H FVG/OB合致点） | – |
| 利確目標 (TP) | 第1: 26,400 / 第2: 28,000 🚀 | 目標 54,000 〜 56,000 |
| 損切設定 (SL) | 24,650 （構造否定ポイント） | – |
| リスクリワード (RR) | 1 : 3.5 💎 | – |
【全銘柄の分析結果の早見表】
| 銘柄 | 判定 | 週足トレンド | 波動ステータス | 判定の根拠・理由 |
| US100 | ENTRY OK | 上昇 | 第5波狙い | 25,200 付近の強力なFVG/OBの重なり。4H/1H足での流動性掃印を確認。RRが優秀。 |
| NIY1! | NO TRADE | 上昇 | 調整不足 | 第3波に対する調整率が 20.89% と規定（ 38.2% ）に届かず。高値掴みのリスク大。 |
テクニカル深掘り――なぜ「流動性」がすべてか？
ICTロジックにおいて、最も重要な概念は「流動性（Liquidity）」です。相場は、注文の不均衡を埋めるために動きます。
- FVGの科学： 急激な価格変動で「買いだけ」しか約定しなかった空白地帯。市場は効率を求めるため、必ずここを埋めに戻ります。US100が 25,200 に固執しているのは、物理的なリバランスのプロセスなのです。
- OB（オーダーブロック）の心理学： 機関投資家が最後に反対注文を入れたロウソク足。いわば「巨人の足跡」です。価格がここに戻った時、彼らは自分のポジションを守るために強力な防衛ラインを敷きます。
2026年第1週の経済イベントと共鳴
チャートはすべてを織り込みますが、トリガーは経済イベントです。
- 米国： 1月5日の週は雇用統計やISMが控えています。これらが 25,200 サポートを「試す」材料となり、第5波の着火剤となるでしょう。
- 日本： 1月23日の日銀判断に向けた円安の揺さぶりが、我々が待っている 38.2% の調整をもたらすチャンスとなります。その時こそが、日経平均を「安く買う」唯一のチャンスです。
投資家としての成熟へ
テクニカル分析は予言の水晶玉ではありません。確率のゲームにおいて、自分の有利な場面を特定するための「レンズ」です。
US100において勇気を持って引き金を引き、NIY1!においては鉄の意志で「何もしない」。この「動」と「静」の使い分けこそが、2026年という激動の年を勝ち抜く真の姿です。
相場は常に正しい。間違っているのは、常に我々の「期待」です。チャートの真実のみを信じ、規律あるトレードを。2026年のあなたの成功を、心より願っております！
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