序章：相場という名の「特級呪物」を解く
2026年2月。金融市場は今、かつてないほどの熱量と緊張感に包まれている。まるで『進撃の巨人』におけるウォール・マリア奪還作戦前夜のような静けさと、その裏で渦巻く巨大なエネルギー。トレーダー諸君、君たちの「立体機動装置（トレード環境）」は整備されているか？ 心臓を捧げる覚悟はあるか？
本レポートは、単なる相場分析ではない。これは、市場という荒野を生き抜くための「生存戦略指南書（グリモワール）」である。我々が対峙するのは、USDJPYという「超大型巨人」と、NZDJPYという「奇妙なスタンド使い」だ。これらを攻略するために、私は3つの「至高の武器」を用意した。相場の絶対的な方向性を示す「ダウ理論」、群衆心理の波動を読み解く「エリオット波動」、そして機関投資家のアルゴリズムを逆手に取る「ICT（Inner Circle Trader）」メソッドである。
本レポートでは、2026年2月のファンダメンタルズという「戦場の地形」を完全に把握し、厳格なロジックに基づいてエントリーポイントをピンポイントで狙撃する。アニメの世界観を借りて語るのは、複雑怪奇な相場の動きを直感的に、そして情熱的に理解するためだ。『ドラゴンボール』のスカウターが戦闘力を測るように、ボラティリティを測定し、『ガンダム』のゼロシステムが未来を予測するように、チャートの右側を描き出す。
さあ、コックピットに乗り込め。これより、USDJPYとNZDJPYの完全攻略作戦を開始する。
第一章：戦場の地形把握（環境認識とファンダメンタルズ）
1.1 2026年2月：運命の分岐点
2026年2月という時期は、後世の歴史家が「転換点」として記すことになるだろう。なぜなら、日米の両雄が政治的・経済的な重大局面に立たされているからだ。
米国経済：スーパーサイヤ人の如き強靭さ
米国経済は、長引く高金利環境にもかかわらず、驚異的な耐久力を示している。1月のISM製造業景況指数は3年ぶりの高水準となる52.6を記録し、市場関係者の度肝を抜いた。これはまさに、瀕死の状態から蘇るたびに強くなるサイヤ人の特性そのものである。
さらに、2月6日（金）には「雇用統計（NFP）」という最大の戦闘イベントが控えている。ここでの数字次第では、FRB（連邦準備制度理事会）の政策金利見通しが大きく修正され、ドル円相場に「ビッグバン・アタック」級の衝撃を与えることになるだろう。市場コンセンサスは堅調な労働市場を予想しており、これがドルの底堅さを支える「気のオーラ」となっている。
日本経済：政局という名の「魔人ブウ」
一方、日本サイドに目を向けると、状況はより混沌としている。2月8日投開票の衆議院選挙を前に、高市早苗首相（仮定）率いる政権与党は「リフレ政策」の継続を掲げている。市場はこれを「円安容認」のシグナルと受け取っており、投機筋による円売り攻勢が止まらない。しかし、160円という心理的節目（レジスタンス）に近づくにつれ、財務省による為替介入（レートチェック）の噂が「魔封波」のように市場参加者の恐怖心を煽っている。政治的な不安定さと介入警戒感が入り混じるこの状況は、予測不能な動きを見せる魔人ブウのように、トレーダーを翻弄する。
ニュージーランド：静かなる「念能力者」
オセアニアの雄、ニュージーランドは、2月4日に第4四半期の雇用統計発表を控えている。失業率は5.3%でピークアウトすると見られており、RBNZ（ニュージーランド準備銀行）の政策スタンスに影響を与える極めて重要なデータとなる。NZDJPYは、円安の潮流に乗りつつも、独自の経済サイクルによる重力が働いており、単純なトレンドフォローが通用しない「変化系」の相場展開を見せている。
1.2 重要経済イベントカレンダー（作戦行動予定表）
トレーダーにとって、経済指標カレンダーは作戦地図そのものである。以下のイベントは、市場のボラティリティ（戦闘力）を跳ね上げる「界王拳」の発動タイミングとなるため、最大限の警戒が必要だ。
| 日付 | 時間 (ET/日本時間) | 通貨 | イベント名 | 予測/コンセンサス | 重要度 | アニメ的解釈 |
| 2/4 | 08:15 AM (22:15) | USD | ADP雇用統計 | – | 高 | フリーザ軍の先遣隊襲来。本隊（NFP）の強さを占う。 |
| 2/4 | 10:00 AM (24:00) | USD | ISM非製造業景況指数 | – | 高 | スカウター爆発。米サービス業の底力が試される。 |
| 2/4 | 04:45 PM (06:45) | NZD | 雇用統計・失業率 | 5.3% | 特高 | ハンター試験合格発表。NZDの真の強さが判明する。 |
| 2/6 | 08:30 AM (22:30) | USD | 非農業部門雇用者数 (NFP) | – | 極大 | セルゲーム開幕。全トレーダーが注目する最終決戦。 |
| 2/8 | 終日 | JPY | 日本衆議院選挙 | – | 特高 | 頂上決戦。日本の未来（と円の価値）が決まる日。 |
第二章：分析メソッド「三位一体の極意」
本レポートで使用する分析手法は、互いに補完し合う3つの流派を統合した「ハイブリッド・アルゴリズム」である。これはいわば、心・技・体を極めることに等しい。
2.1 ダウ理論（The King’s Philosophy）
「トレンドは明確な転換シグナルが出るまで継続する」
これは相場の憲法である。どんなに強力な必殺技（インジケーター）を持っていても、この憲法に違反すれば即座に退場を命じられる。
我々は、週足および日足レベルでの「高値・安値の切り上げ（Higher Highs & Higher Lows）」を厳密に監視する。これが崩れない限り、我々の戦略は「買い（Long）」一択である。『スラムダンク』の安西先生が言うように、「諦めたら（トレンドに逆らったら）そこで試合終了」なのだ。
2.2 エリオット波動理論（The Universal Rhythm）
「相場は5つの推進波と3つの修正波で構成される」
宮田直彦氏の流儀を継承し、波動のカウントには厳格なルールを適用する。
- 第3波ルール: 第3波は決して最短であってはならない。最も強力で、爆発的な利益をもたらす「ボーナスステージ」である。
- 第2波ルール: 第1波の起点を割ってはならない。サイヤ人が死の淵から蘇るように、深い押し目（61.8%〜85.4%）を作るが、決して死んではならない。
- フラクタル構造: 日足の第3波の中に、4時間足の第3波、さらに1時間足の第3波が存在する。この「マトリョーシカ」のような構造を見抜き、最も美味しい中心部（Sweet Spot）を食らうのが我々の目的だ。
2.3 ICT（Inner Circle Trader）コンセプト（The Smart Money）
「アルゴリズムは流動性（Liquidity）を求めて動く」
これは『マトリックス』のネオのように、チャートの裏側にあるコード（機関投資家の注文）を見る技術だ。
- Liquidity (流動性): ストップロス注文の溜まり場。これはアルゴリズムにとっての燃料（ガソリン）である。市場は燃料を補給するために動く。
- FVG (Fair Value Gap): 急激な価格変動によって生じた「空白地帯」。市場はバランスを回復するために、必ずこの空白を埋めに戻ってくる。
- Turtle Soup (タートルスープ): 高値・安値更新のダマシ。ブレイクアウト勢を罠に嵌め、その損切りを燃料にして反対方向へ爆走する。まさに『ジョジョ』のジョセフ・ジョースターが得意とする「次にお前は『ブレイクアウトだ！』と言う」戦法である。
- Killzones & Macros: 特定の時間帯にアルゴリズムが活性化する。時間を制する者は相場を制する。
第三章：USDJPY（ドル円）徹底分析
3.1 週足：環境認識（The Grand Line）
トレンド判定：上昇（Bullish）
チャートの左側から現在に至るまで、USDJPYは明確な上昇トレンドを描いている。ダウ理論に基づき、主要な高値（Major High）と安値（Major Low）は切り上がり続けている。
2026年1月、価格は一時152.10まで下落したが、これは前のスイングローを割り込むことなく、強力なサポートエリアで反発した。この反発は、週足レベルでの「押し目（Higher Low）」形成を確定させる動きであり、上昇トレンドの継続性が担保されている。
エリオット波動（週足）：
現在は、グランドサイクルにおける第5波の中の、さらに細分化された第3波の最中に位置している可能性が高い。第3波は通常、最も長く、最も強い。つまり、我々は今、最も「美味しい」上昇気流の中にいるのだ。ターゲットは直近高値の156.47を超え、未知の領域である160.00、さらにはその先を目指している。
3.2 日足：セットアップ（The Setup）
波動カウント：推進第3波の進行
直近の日足チャートを詳細に分析する。
- 第1波 (Origin -> Wave 1): 140円台前半からの力強い上昇。
- 第2波 (Wave 1 -> Wave 2): 152.10までの調整。この調整は、第1波の上昇幅に対して**61.8%**の黄金比率で綺麗にサポートされた。ヒゲ（Wick）で一時的に深掘りしたが、実体（Body）はしっかりとレベルを守り切った。これは、教科書通りの「理想的な押し目」である。
- 第3波 (Current): 152.10を起点として、現在156.47付近まで上昇中。この波は鋭角であり、強力なモメンタムを伴っている。RSIなどのオシレーターも強気ゾーンを維持しており、トレンドの衰えは見られない。
コンフルエンス（根拠の重なり）：
- サポートライン: 152.00 – 152.50のゾーンは、過去のレジスタンスがサポートに転化した「ロールリバーサル」ポイント。
- 移動平均線 (MA): 20日、50日、100日MAが全て上向きでパーフェクトオーダーを形成。価格は20日MAの上を推移しており、強い上昇圧力を示唆。
【厳格な判定】
- ダウ理論：上昇トレンド → OK
- エリオット波動：第3波認定（第1波起点割れなし、調整率61.8%クリア） → OK
- 判定結果：ロング（買い）戦略採用
3.3 4時間足・1時間足：トリガーとエントリー（The Trigger）
ここでICTのロジックを発動させる。日足の第3波を取りに行くために、下位足で精密なエントリーポイントを探る。
市場構造（Market Structure）：
4時間足では、155.00付近に明確な「強気のオーダーブロック（Bullish OB）」が存在する。これは機関投資家が大量の買い注文を入れた痕跡であり、価格がここに戻ってくれば、強力な反発が期待できる要塞だ。
ICTセットアップ（1時間足）：
狙うべきパターンは、**「シルバーブレット（Silver Bullet）」**だ。
ニューヨーク時間の午前10:00〜11:00（日本時間24:00〜25:00）の間に出現するセットアップを狙い撃つ。
- リトリースメント待機: 現在の156円台後半から、一時的な調整（Pullback）を待つ。飛び乗りは厳禁だ。焦りは禁物、「静かなる湖畔」の心境で待つのだ。
- ターゲット価格: 155.20 – 155.50。ここは、直近の上昇波に対する50%〜61.8%のリトリースメントレベルであり、かつ4時間足のFVG（Fair Value Gap）と重複する「黄金のゾーン」である。
- プライスアクション:
- このゾーンに価格が突入した際、15分足または5分足で「ストップ狩り（Liquidity Sweep）」が発生するのを待つ。直近安値を一瞬割り込み、即座にヒゲで戻す動きだ。
- その直後に、陽線が立って**MSS（Market Structure Shift：市場構造の転換）**が起これば、エントリーの合図だ。
3.4 USDJPY 売買戦略シナリオ（作戦指令書）
【メインシナリオ：ウォール・マリア奪還作戦（順張りロング）】
- エントリー指値: 155.35（155.20-155.50のFVGゾーン内）
- 損切 (SL): 154.80（4時間足オーダーブロックの下限割れ、かつ日足波動の否定ライン手前）
- 利確 (TP1): 156.50（直近高値・流動性プール）
- 利確 (TP2): 158.00（エリオット波動第3波のエクステンション・ターゲット）
- 利確 (TP3): 160.00（心理的節目・最終防衛ライン）
- リスクリワード (RR): 1 : 4.8（極めて優秀な期待値）
解説：
155円台前半への押し目は、ガンダムで言えば「補給ポイント」だ。ここでエネルギー（買い注文）を充填し、156.50の高値をブレイクするエネルギーを蓄える。TP1で半分のポジションを決済し、残りは「トレーリングストップ」を使って利益を伸ばす。160円到達時は、財務省の介入砲撃（Intervention）が飛んでくる可能性が高いため、全決済して撤退すること。欲をかいて「壁」の向こうに行こうとすれば、巨人に食われるぞ。
第四章：NZDJPY（キウイ円）徹底分析
4.1 週足：環境認識（The Misty Mountain）
トレンド判定：中立〜微上昇（Neutral / Slightly Bullish）
USDJPYほどの明確な上昇トレンドではない。NZDJPYの週足チャートは、長いレンジ相場の中にあり、『ジョジョ』のスタンド能力のような「幻惑」に満ちている。高値と安値は切り上がっているものの、その勢いは弱く、頻繁に深い調整が入っている。
ダウ理論的には「上昇トレンド」の定義を満たしているが、レンジ上限付近での揉み合いが長く続いており、ここからのブレイクには相当なエネルギー（材料）が必要となる。
4.2 日足：セットアップ（The Trap）
波動カウント：修正波（Corrective Wave） B波またはトライアングル
日足のエリオット波動分析は難解だ。現在の上昇は、大きな下落（A波）に対する調整（B波）の可能性がある。B波は「ダマシの波」とも呼ばれ、トレンドが再開したと見せかけて、トレーダーを罠に嵌める性質を持つ。
- パターン認識: 現在のチャート形状は「アセンディング・トライアングル（上昇三角保ち合い）」に見える。上値抵抗線（93.00付近）に対して、安値を切り上げながら圧力をかけている。
- MACD: ダイバージェンス（逆行現象）が発生しつつある。価格は上昇しているが、モメンタムは低下している。これは、上昇力の枯渇を示唆する危険なサインだ。
【厳格な判定】
- ダウ理論：上昇トレンドだが勢い弱い → 条件付きOK
- エリオット波動：推進波の確信が持てない（修正波B波の疑い） → 要注意
- 判定結果：条件付きトレード（ロング・ショート両睨み）
この場面では、無理に方向決め打ちをするのは「死亡フラグ」だ。2月4日のニュージーランド雇用統計という「イベントドリブン」で動くのが賢明な策士の戦い方である。
4.3 4時間足・1時間足：トリガーとエントリー（The Mind Game）
NZDJPYの攻略には、「タートルスープ（Turtle Soup）」戦術を採用する。これは、ブレイクアウトしたと思わせてからの反転を狙う、カウンターパンチャーの戦略だ。
ICTセットアップ（1時間足）：
2月4日の雇用統計発表（日本時間 06:45）を「キルゾーン」として設定する。
シナリオA：偽りのブレイク（ショート戦略）
もし雇用統計の結果が予想（失業率5.3%）通り、あるいはやや悪い場合でも、アルゴリズムは一時的に価格を釣り上げることがある。
- Liquidity Run: 直近高値（例えば92.80）を勢いよくブレイクし、93.00の心理的節目をタッチする。
- Rejection: しかし、93.00を超えた瞬間に長い上ヒゲ（Pin Bar）が出現し、価格が急落してレンジ内に戻ってくる。
- Entry: この「行って来い」の動きを確認した後、1時間足の実体がレンジ内に戻って確定した瞬間にショート（売り）。
シナリオB：真の覚醒（ロング戦略）
もし雇用統計がサプライズ的に良好（失業率低下、雇用者数大幅増）であった場合、トライアングルを実体で明確にブレイクする。
- Break & Retest: 93.00を大陽線でブレイク。その後、93.00がサポートに転換するかを確認する「リテスト（Retest）」を待つ。
- Entry: 93.00付近での反発を確認してロング（買い）。
今回は、より優位性が高いと思われる**「シナリオA（ショート）」**をメイン戦略として組み立てる。なぜなら、現状の週足レベルでの重さと、RSIのダイバージェンスが「天井」を示唆しているからだ。
4.4 NZDJPY 売買戦略シナリオ（作戦指令書）
【メインシナリオ：スタンド攻撃返し（逆張りショート）】
- 監視ゾーン: 92.80 – 93.10（レジスタンスゾーン）
- トリガー: 上記ゾーンへの突入後、1時間足で明確な反転シグナル（包み足、ピンバー）または、15分足でのMSS（直近安値割れ）発生。
- エントリー指値: 成り行き、またはシグナル発生後の戻り（FVG）狙い。想定エントリー価格 92.90。
- 損切 (SL): 93.30（タートルスープの否定ライン、実体ブレイクで撤退）
- 利確 (TP1): 92.00（レンジ中間値）
- 利確 (TP2): 91.20（レンジ下限・上昇トレンドライン）
- リスクリワード (RR): 1 : 4.2
解説：
「やれやれだぜ」と言いながら、高値掴みをしたロンガーたちがパニック売りをするのを待つ戦略だ。雇用統計のボラティリティを利用して、高値圏にある流動性を狩り取った後の「抜け殻」を叩く。もし93.30を実体で超えていくようなら、それは「スタンドの能力が進化」した証拠なので、潔く撤退し、シナリオBへ頭を切り替えること。
第五章：リスク管理とメンタル「ATフィールド全開」
どんなに優れた分析も、リスク管理という「ATフィールド」がなければ、使徒（市場の暴走）の一撃で心も口座も崩壊する。ここでプロの資金管理術を伝授する。
5.1 資金管理の鉄則（The Golden Rule）
- 1トレードのリスク: 口座資金の**1.0%〜2.0%**厳守。これは絶対領域だ。これを破ることは、命綱なしでウォール・マリアから飛び降りるに等しい。
- 分割エントリーと分割決済: ポジションを一度に持つのではなく、打診買い・本玉と分ける。利確もTP1, TP2と分けることで、精神的な安定（メンタルヘルス）を保つ。
- 相関リスクの回避: USDJPYロングとNZDJPYロングを同時に持つと、「円安」に全賭けすることになる。片方がコケれば両方コケる。今回はUSDJPYをロング、NZDJPYをショート（または様子見）とすることで、ポートフォリオのリスクを分散させるヘッジ効果も狙える。
5.2 2026年2月の「魔の時間」への対策
2月は歴史的に、相場が急変しやすい月である（1987年のブラックマンデー後の2番底、2020年のコロナショック初動など）。
- ニュース対策: NFP（2/6）や日本の選挙（2/8）の前後は、スプレッドが拡大し、理不尽な動き（狩り）が多発する。この期間は「ノーポジ（ポジションを持たない）」こそが最強のポジションである場合が多い。
- シナリオ崩壊時の対応: 事前に決めたSL（損切りライン）に達したら、機械的に切る。感情を挟む余地はない。ガンダムのパイロットのように、アラートが鳴れば反射的に脱出レバーを引くのだ。
第六章：総括・戦略早見表
6.1 USDJPY 分析サマリー
| 項目 | 分析内容 | 判定 |
| 週足トレンド | 高値・安値切り上げの綺麗な上昇トレンド | 📈 BULL |
| エリオット波動 | 日足第3波進行中。ターゲットは160円方向 | 🌊 Impulse |
| ICT構造 | 4H Bullish OB (155.00) が強力な岩盤 | 🧱 Strong |
| 注目イベント | 米国NFP (2/6), 日本衆院選 (2/8) | ⚠️ Volatile |
| 戦略 | 押し目買い (Buy on Dip) | 🎯 LONG |
6.2 NZDJPY 分析サマリー
| 項目 | 分析内容 | 判定 |
| 週足トレンド | 上昇だがレンジ気味。方向感に欠ける | ↔️ Range |
| エリオット波動 | 修正波B波またはトライアングル形成中 | 🌀 Complex |
| ICT構造 | 93.00付近にBuy Side Liquidity (ストップ溜まり) | 💧 Liquidity |
| 注目イベント | NZ雇用統計 (2/4) | ⚠️ Volatile |
| 戦略 | ダマシからの逆張り (Turtle Soup Short) | 🎣 SHORT |
6.3 全銘柄トレード戦略早見表
ブログ読者のために、スマホで一目で確認できる作戦カードを作成した。これをスクリーンショットして、トレードの御守りにせよ。
| 銘柄 | 戦略 | トレンド | 波動 | エントリー指値 | 利確 (TP) | 損切 (SL) | リスクリワード | コンフルエンス (根拠) |
| USDJPY | LONG | 🚀 上昇 | 第3波 | 155.35 | 158.00 | 154.80 | 1 : 4.8 | 4H OB + 日足Fibo 61.8% + ICT Silver Bullet |
| NZDJPY | SHORT | 🦀 レンジ | 調整B波 | 92.90 | 92.00 | 93.30 | 1 : 2.2 | 93.00の偽ブレイク + 1H Bearish FVG + ダイバージェンス |
結言：新たな伝説の幕開け
2026年2月、相場の世界は激動の時を迎えている。USDJPYの160円への挑戦は、単なる数値の変動ではない。それは、日本経済の在り方、ドル覇権の行方、そして我々トレーダーの信念が交錯するドラマである。
NZDJPYの複雑な動きは、我々の忍耐と分析力を試す試練である。
本レポートで示した分析と戦略は、あくまで「航海図」に過ぎない。舵を握るのは君自身だ。ダウ理論の厳格さ、エリオット波動のリズム、ICTの狡猾さを武器に、この荒波を乗り越えろ。
恐怖を感じたら思い出せ。「俺はスーパーベジータだ！」と自分を鼓舞するのだ。冷静さを失いそうになったら、「感情を捨てろ、任務を遂行する」というヒイロ・ユイの言葉を噛み締めろ。
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